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2月(yue),国际石油天然(ran)气生产商(shang)协会(hui)(IOGP)欧洲负责人曾警告该(gai)规定将危及美欧LNG供应协议。几周后,Eurogas也发布立场文(wen)件,强调新规可能削弱欧盟的“竞争力”与“能源安全”。
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从微(wei)观(guan)层面来看(kan),我(wo)国企业(ye)盈利状况非常明(ming)显,部分行业受益于政策支持和行业景气提升。人形机器人,ai等前沿(yan)科技(ji)领(ling)域正迎来爆发性增长;而传统行业则是面临需求不足,产能(neng)过剩、成本上(shang)升的困境。上市公司业绩(ji)表现分化,也影(ying)响到市场对其估值,进而影响整(zheng)体市场的表现(xian)。中央多次提出要活(huo)跃(yue)资本市场,稳住楼市、股市,而资本(ben)市场走强也能有效提升赚钱效应,提高投(tou)资者的财产性收入,从而有利于(yu)推动消费回升,进而带动经济增(zeng)长,形成良性循环。市场在短期(qi)之内可(ke)能会(hui)维持震荡格(ge)局,后续需要关注宏观经济(ji)政策和经济数据的变(bian)化。行业配置方面,可以关注受政策支持的一些(xie)具有长期增长潜力的科技、新消费的板块(kuai)。近期表现突出的创(chuang)新药等领域也可以持续关注。经过四年的下跌(die),很多医药股的(de)估值依然较低,提供了较好的投资机会。而防御性板块,比如红利板块、公用事业等则可以适当配置,以平衡(heng)投资组合的(de)风险。在(zai)经过一(yi)个多月调整之后,市场有望酝酿新一波反弹(dan)行情,下半年市场行情值得期待。而代表经济转型方(fang)向的类型,如机器人、新消费、创(chuang)新(xin)药等板块(kuai)有望再次强势上攻,带来市场整体的重心回升(sheng)。近期(qi),因labubu爆(bao)火而大幅上涨的潮玩概念股则需注(zhu)意过快上涨的风险。投资者不要盲(mang)目追高(gao),从而防止估值突然出(chu)现回落(luo)而带来的投资风险(xian)。一些受到(dao)政策利空及(ji)居民收入下降(jiang)影响的品牌白酒等消费板块,则可以从价值投资角度(du)进行研究。如果具(ju)备较高(gao)的业绩增长确定性以及估值吸(xi)引力,可(ke)以考虑逢低(di)布局。
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