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对全(quan)部金股建立(li)组合进行(xing)回测分析，与混合偏股基金指数走势相似，整体跑赢中证全指。去(qu)除港(gang)股、美股、ETF、ST股票，构建券商金股股票池，每月首(shou)个交易日调仓，将(jiang)全部(bu)金股等权重配置(zhi)构建策略，2018/1/2-2025/6/9组合累计(ji)收益率65.94%（同期中证全指的累计收(shou)益率为-1.40%，混合偏股基金指数的累计收益率40.49%），组合的年化收(shou)益率为7.28%，夏(xia)普比率0.41，波动率22.93%，最大(da)回撤46.18%。券商金股走势与混合偏股基金指(zhi)数（992628.SSI）一致，也反(fan)映出券(quan)商金(jin)股(gu)能够(gou)体现机(ji)构(gou)的持股偏好。

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