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从微观层面来看,我国企业盈利状(zhuang)况非常明显,部分行业受益于政策(ce)支持和(he)行业景气提升。人形机器人,ai等前沿科技领域正(zheng)迎来爆发性增长;而传(chuan)统行业则是(shi)面(mian)临需求不足,产(chan)能过剩、成本上(shang)升的困境(jing)。上市公司业绩表现分化,也影(ying)响到市(shi)场(chang)对其(qi)估值(zhi),进(jin)而影响整体市场的表现。中央多次提出要(yao)活跃资本市场(chang),稳住楼市、股市,而资本市场走强(qiang)也能有效提升赚钱效应,提高投资者的财产性(xing)收入,从而有利于推动消费回(hui)升,进而带动经济增长,形成良性(xing)循环(huan)。市(shi)场在短(duan)期之内可能会维持震荡格局,后续需要关注宏观经济政策和(he)经(jing)济数据的变(bian)化。行业配置方面,可(ke)以关注受政策支(zhi)持(chi)的一些具有长期增长潜力的科技、新消费的板块。近期表现突出的创新药等领域也可以持续关注。经过四年的下跌,很多医药股的估值依然较低,提供了较好(hao)的投资机会(hui)。而防御性板块,比如红利板(ban)块、公用事业等则可以适当配置,以平衡投资组合的(de)风险。在经(jing)过一个多月调整之(zhi)后(hou),市场有望酝酿新(xin)一波反弹行(xing)情,下半年(nian)市场行情值(zhi)得期待。而(er)代表(biao)经济转型方向的类型,如机器人、新消费、创(chuang)新药等(deng)板块有望再次(ci)强势上攻,带来市(shi)场整体的重心回升。近期,因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意过快上涨的风险。投(tou)资者不要盲(mang)目追高,从而防(fang)止估值(zhi)突然出现回落而带来的投资风险。一些受到(dao)政策利空(kong)及居民收入(ru)下降影响的品牌白酒等消费板块(kuai),则可以从价值投资(zi)角度(du)进行研究(jiu)。如(ru)果具备(bei)较高的业绩增长确定(ding)性以及估值吸引力,可以考虑逢低布局。
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