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从微观层面来看,我国(guo)企业盈利状况非常明显,部分行业(ye)受益于政策支持和行业景气(qi)提升。人形机器人,ai等前沿科(ke)技领(ling)域正迎来爆发性增长;而传统行业则是面临需求不足,产能过剩、成本上升的困境。上市公司业绩表现分化,也(ye)影响到市场(chang)对其估值,进而影响整体市场的表现。中央多次提出(chu)要活跃资本(ben)市场,稳住(zhu)楼市、股市,而资(zi)本市场走强也能有效(xiao)提(ti)升(sheng)赚钱效应,提高投资者的财产性收入,从而(er)有利于推动消费回(hui)升,进而带动经(jing)济增长,形成良性(xing)循(xun)环。市场在短期之内可能会维持震荡格局,后续需要(yao)关(guan)注(zhu)宏观(guan)经济政策和经济数据(ju)的变(bian)化(hua)。行业配置方(fang)面,可以关注受(shou)政策支持的一些具有长期增(zeng)长潜力的科技、新消费的板块。近期表现(xian)突出的创新药等领域也可以持续关注。经过四年的下跌,很多医药股的估值(zhi)依然较低,提供了较好的投资机(ji)会。而防(fang)御性(xing)板(ban)块,比如红利板块、公用事业等则可以适当配置,以平衡投(tou)资组合的风险。在经过一个多月调整之后,市场有望酝酿新一波反弹行情(qing),下半年市场行情值得期待。而代表(biao)经济转型方向的类型,如机器人、新消费、创新药等(deng)板块有望再次强势上攻,带(dai)来市场整体的重心回升。近期,因labubu爆火而大幅(fu)上涨的潮玩概念(nian)股则需注意过快上涨的风险。投资者不要盲目追高,从而防止估值突(tu)然出现回(hui)落而带来的(de)投资风险(xian)。一些受到政策利空及(ji)居民收入下降影响的品牌白酒等消费板块,则可以从价值投资角(jiao)度进行研究。如果具备较高的业绩增长确定性以及(ji)估值吸引力,可以(yi)考虑逢低布局。
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