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从微观层(ceng)面来看,我国企业盈利状况(kuang)非常明显,部分行业受益于(yu)政策支持和行业景气提升。人形机器(qi)人,ai等前沿科(ke)技领域正迎来爆发性增长(zhang);而传统行业则是面临需求不足,产能过剩(sheng)、成本上升的(de)困境。上市公司业绩表现分(fen)化,也影响(xiang)到市场对(dui)其估值,进而影响(xiang)整体市场的表(biao)现。中央多次提出要活(huo)跃资本市场,稳住楼市、股市,而资本市场走强也能有效提升赚钱效应,提高投(tou)资者的财产性收入,从而有利于推动消费回升,进而带动经济增长,形成良性循环。市(shi)场(chang)在短期(qi)之内(nei)可能会维持震荡格局,后续需要关注宏观经济政策和经济数据的变化。行业配置方面,可以关注受政策支持的一些(xie)具有长期增长潜力的科技、新消费的板块。近期表现突出的创新药等领域也可(ke)以持续(xu)关注(zhu)。经过四年的下跌,很多医药股的(de)估值依然较低,提供了较好的投资机会。而防(fang)御性板块,比如红利板块、公用事业等则可以适当配置,以(yi)平衡投(tou)资组合的风险。在经过一个多月调整(zheng)之后,市场有望酝酿新一波反弹行情(qing),下(xia)半年市场行(xing)情值得期待。而代表经济转型方向的类型,如机器人、新消费、创新药等板(ban)块有望再次强势上攻,带来市场整体的重心回升。近期,因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注(zhu)意过快上涨的风险。投(tou)资者不要盲(mang)目(mu)追(zhui)高(gao),从而防止(zhi)估值突然出现(xian)回落而带来的投资风险。一些受到政策利空及居民收入下降影响的品牌白酒等消费板块,则可以从(cong)价值投资角度进行研究。如果具备较高的业绩增长确(que)定性以及估值吸引力,可以考(kao)虑逢低布局。
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