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市场担(dan)心特朗(lang)普(pu)的贸易战可能重新点燃通胀并削(xue)弱全球(qiu)对美国资产的需求,尤其打击了最长期限的国债。投资者对向美(mei)国**提供(gong)如此长期限的贷(dai)款(kuan)愈发谨慎,因此(ci)要求更高的收益率,推高了期限溢价。
2021年5月,他提(ti)出 “真正的周(zhou)期(qi)还没开始”、“周期股将跑赢(ying)商品” 的论断,此后周期行业超越(yue)新(xin)能源成为当(dang)年涨(zhang)幅最(zui)高板块。这些战绩为他的回归铺平了道路。
该行认(ren)为,今年高(gao)速公路板块的配置机会逐渐向港股转移。对比A股的四家A+H高速公路公司,可(ke)以看到在同(tong)股同权的情况下,A股股(gu)价相对H股的溢价都超过50%。此(ci)外(wai),4家A+H高速公司年初以来(lai)的港股涨幅都明(ming)显高于A股。观察过去两年A+H高速(su)公路股的A股对H股溢价(jia)率变化情况也可以发(fa)现,港股高速公路目前正(zheng)在(zai)经历(li)一个价值发现的过程。23-24年重(zhong)点公(gong)司A股(gu)对H股(gu)溢价率持续走(zou)高,但进入25年后,溢价率有逐渐收窄的趋(qu)势。
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