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2025-06-17 08:09:54 作者:黄圣宏

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1、除此之外,前五大(da)客戶(hù)GMV佔(zhàn)比從(cóng)2022年的64.4%陞(shēng)至2024年的80.4%,但收入貢(gòng)獻(xiàn)率增幅顯(xiǎn)著低(di)于GMV增幅。這(zhè)(zhe)或錶(biǎo)明(ming),國(guó)際(jì)品(pin)牌自營(yíng)(ying)化趨(qū)勢(shì)下,凱(kǎi)詰(jié)電(diàn)商對(duì)覈(hé)心客戶的議(yì)價(jià)(jia)能力或持續(xù)減(jiǎn)弱(ruo),例如客戶(hu)通過(guò)降低傭(yōng)金(jin)率、分(fen)攤(tān)營銷(xiāo)費(fèi)(fei)用等手段擠(jǐ)壓(yā)代運(yùn)營商利潤(rùn)空間(jiān)。

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2、从微观(guan)层面来看,我国企业盈利状(zhuang)况非常明显,部分行业受益于政策支持和(he)行业景气提升。人形机器人,ai等前沿(yan)科技领域正迎来爆发性增长;而传统行(xing)业(ye)则(ze)是面临需求不足,产能(neng)过剩、成本上升(sheng)的困境(jing)。上市公司业绩表现分化,也影响到市场(chang)对其估值(zhi),进(jin)而影响整(zheng)体市场的表(biao)现。中央多次提出要活跃资本市场(chang),稳住楼市、股市,而资本市场走(zou)强也能有效(xiao)提升赚钱效应,提高(gao)投资者的财产性收入,从而(er)有利于(yu)推动消费回升,进而带动经济增长,形成良性循环。市场在(zai)短期之内可能会维持(chi)震荡(dang)格局(ju),后(hou)续需要关注宏观经济政策和经(jing)济数(shu)据的变化。行业配(pei)置方面,可以关注受政策支持的一些具有长期增长(zhang)潜力的科技、新消费的板块。近(jin)期表现突出的创新药等领域也可以持续关注。经过四年的(de)下跌,很多医药股的估值依然较低,提供了较好的投资机会。而防御性板块,比如红利板(ban)块、公用事业等则可以适当配置,以(yi)平衡投资组合(he)的风险(xian)。在经过一个多月调整之后,市场有望酝(yun)酿新一波反(fan)弹行情,下半年市场行(xing)情值得期待。而代表经济转型方向的类型,如机器人(ren)、新消(xiao)费、创新药等板块有望(wang)再次强势上攻,带来市场整体的重心回(hui)升。近期,因(yin)labubu爆火而大幅(fu)上涨的潮玩概念股则需注意过快上涨的风(feng)险(xian)。投资者不要盲目追高,从而防止估值突然出现(xian)回落而带来的投资风险(xian)。一些受到政策利空及居民收入下降影响的品牌白酒等消费板(ban)块,则(ze)可以从价值(zhi)投资角度进行研究。如果(guo)具备较高的(de)业绩增长确定性以及估值吸(xi)引力,可(ke)以考虑逢低布局。

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