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在FY25黄金价格上涨超(chao)过40%的背景下,公(gong)司收入同比-17.5%,但(dan)下半财(cai)年(nian)同比跌幅-15%好于上半财年的(de)跌幅-20%。年内公司持续推进品牌转型,一方面在中(zhong)国(guo)内地和(he)中国香港开设5家新形象店、提升(sheng)购物体验;另一方面关闭中(zhong)国内地店效较低的门店,门店经营质量得到优化,店(dian)效的改善也缓解了关店(dian)对收入带来的影响,FY25中国内地同店下滑19%、门店数量同比减少12%至(zhi)6,501家,但全年内地收入仅下滑17%。港(gang)澳(ao)及其他地区FY25收入同比(bi)-21%,其中同店下滑26%,门店同比净增(zeng)1家。产(chan)品方面,周大福在FY25财年内(nei)推(tui)出(chu)的传福系列(lie)、故宫系列零售额(e)均超过40亿港元,反映公(gong)司出色(se)的产品创新开发能(neng)力,并(bing)推动毛利率提升(sheng)。
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1、公司财(cai)报层(ceng)面,预计盈利拐点临近,行(xing)业(ye)头部公司从“烧钱(qian)研发(fa)”到“自我造血”过渡。中证沪港深创新(xin)药指数成分股中,约60%企业预计2025年(nian)经营性现金流转(zhuan)正,主要驱动因(yin)素包括:(1)重(zhong)磅产品商业化放(fang)量:如恒瑞医药(yao)PD-1国内(nei)年(nian)销售额超80亿元,荣昌生物ADC药物海(hai)外收入(ru)占比升至30%;(2)研发效率提升:临床成本控制优化,平均单药研发周期从10年缩短至6-8年。现金流(liu)充裕的Big Pharma可能(neng)加速并购(gou)优质Biotech。(风险提示:个股仅供行业(ye)基本面说明,非个股推荐。)
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