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1、从微观(guan)层面来看,我国企业盈利状况非常明显,部分(fen)行(xing)业(ye)受益于政(zheng)策支持和行业景气提升。人形机器(qi)人,ai等前沿科(ke)技领域正迎(ying)来(lai)爆发性增长;而(er)传统行业(ye)则是面临需求不足,产能过剩、成(cheng)本上升(sheng)的困境。上市公司业绩表现分化,也影响到(dao)市场对其估值(zhi),进而影响整体市场的表现。中央多次提出要活跃资本(ben)市场,稳(wen)住楼市、股市,而资本市场走(zou)强也(ye)能有效提升赚钱效应,提高投资者的财产性(xing)收入,从而有(you)利于推动消费回升,进而带动经济增长,形成良性循环(huan)。市场在短(duan)期之(zhi)内可能会维持震荡格局,后续(xu)需要关注宏观经济政策和经(jing)济数据(ju)的变化。行业配置方(fang)面,可以关注受政策(ce)支持的一些具有长(zhang)期增长潜力的(de)科技、新消费的板块。近期表现突出的创新药等领域也可以持续关注。经(jing)过四年的下跌,很多医药股的估值(zhi)依然较低,提(ti)供了较好的投资机会。而(er)防(fang)御性板块,比如红利板块、公用事业等则可以适当(dang)配置,以平衡投资(zi)组合的(de)风(feng)险。在经过一(yi)个多(duo)月调整之后,市场有望(wang)酝酿新一波反弹行(xing)情,下(xia)半年市场行情值得期待。而代表经济转(zhuan)型方向的类型,如机器(qi)人、新消(xiao)费、创新药(yao)等板块有望再次强势上攻,带来市(shi)场整体的重心回升。近期,因(yin)labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注(zhu)意过(guo)快上涨的风险。投资者不要盲目追(zhui)高,从而防(fang)止估值突然出现回(hui)落而带(dai)来的投资风险。一些受到政(zheng)策利(li)空及(ji)居民(min)收入下降影响的品(pin)牌白酒等消费板块,则可以从价值投资(zi)角度进(jin)行研究。如果具(ju)备较高的业(ye)绩增长确定性以(yi)及估值吸引力(li),可以考虑逢低布局。
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