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目前航空主机厂及其产业链标的基本面拐点尚未出现,这波行情主要是事件驱动的主题性行情🎒🍇,持续性不会太强🥻,但这次事件会提高市场对我国武器装备先进性以及外贸广阔空间的认可度,市场会认识到驱动军工行情景气度向上的除了确定性较高的内需之外还有空间广阔的外需👙🍑,会强化对中上游标的业绩增长可持续的预期。
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2、从微观层面来看,我国企业盈利状(zhuang)况非(fei)常明(ming)显(xian),部分行业受(shou)益于政策支持和行业景气提升。人形机器人,ai等前沿科技领域正迎来爆发性增长;而传统行业则是面临需求不足,产能过剩、成本(ben)上升的(de)困境。上市公司业绩表现(xian)分化,也(ye)影(ying)响到市场对(dui)其估值,进而影响整体市场的表现。中央(yang)多次提出要活跃资本市场,稳住(zhu)楼市、股市,而资本市场走强也能有效提升赚钱效应(ying),提高投资(zi)者的财产性收入,从而有利(li)于推动消费(fei)回升,进而带(dai)动(dong)经济增长,形成良性(xing)循环。市场在短期之内(nei)可能会维(wei)持震荡格(ge)局,后续需要关注宏观经济(ji)政策和经济数据(ju)的变化。行业配置方面,可以关注受政(zheng)策支持的一些具有长期增长潜力的科技(ji)、新消费的板块。近期表现突出的创新药等领域也可以(yi)持续关注。经过四年的下跌,很多医药股的估值依然较低,提供了较(jiao)好的投资机会。而防御性板块,比如红利板块、公(gong)用事业等则可以适当配置,以平衡投资组合的风险。在经过一个多月(yue)调整之后,市场有望酝酿新(xin)一波反弹行(xing)情,下半年市场行(xing)情(qing)值得期待。而代表经(jing)济(ji)转型(xing)方向的类型,如机器人、新(xin)消费、创新药等板块有望(wang)再(zai)次强势上攻,带来市场整体的重心回升。近期,因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股(gu)则需注意过快上涨的风险。投资者不要盲目追高,从而防止估值(zhi)突然出现回落而带来的(de)投资风险。一些受到政策利空及居民收入下(xia)降影(ying)响的品牌白酒等消费板块,则可以(yi)从价值投资角度进行研(yan)究。如果具备较高的业绩增长确定性以及估值吸引力,可以考虑逢(feng)低布(bu)局。
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